Portfoliotheorie: Grundlagen - Teil 2

In Teil 2 erweitern wir den im ersten Teil diskutierten Fall mit zwei Anlagen auf mehrere Anlagen und leiten daraus die Effizienzlinie ab. Ferner, zeigen wir, wie sich das Portfoliorisiko (Varianz) in Abhängigkeit zur Portfoliobreite (Anzahl Einzeltitel) verhält und welche ökonomische Relevanz sich daraus ergibt.

Beachten Sie dazu auch unsere Videos "Risikomass Volatiliät" sowie "Portfoliotheorie: Grundlagen - Teil 1" und "Portfoliotheorie: Grundlagen - Teil 3".

 

Rate: 
Average: 5 (2 votes)
Serial number: 
T 14/028

Neuen Kommentar schreiben

Plain text

  • Keine HTML-Tags erlaubt.
  • Internet- und E-Mail-Adressen werden automatisch umgewandelt.
  • HTML - Zeilenumbrüche und Absätze werden automatisch erzeugt.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or, if JavaScript is enabled, replaced with a spam resistent clickable link. Email addresses will get the default web form unless specified. If replacement text (a persons name) is required a webform is also required. Separate each part with the "|" pipe symbol. Replace spaces in names with "_".
Aktualisieren Geben Sie die Zeichen ein, die Sie im Bild sehen. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

partner info

Fintool behält sich vor, Kommentare zu löschen. Dies gilt insbesondere für ehrverletzende, unsachliche, themenfremde Kommentare oder solche in Mundart oder Fremdsprachen (ausser Französisch, Englisch und Italienisch). Kommentare mit Pseudonymen oder mit ganz offensichtlich falschen Namen werden ebenfalls gelöscht.